Addendum des modifications apportées à LSC depuis août 2023 (*)

Sommaire 

Les nouveautés sont affichées en bleu…

(*) Concernant la version 6.2.10, nous vous rappelons qu’elles n’est pas maintenue et que seules quelques modifications / nouveautés ont été apportées par rapport à la version 6.3.3.  Quand aucune précision n’est donnée dans le sommaire, c’est que seule la version 6.3 est concernée

Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci

Module Organiseur

Accueil

Préférences utilisateur

Nouvelle zone web

Rappel : en version 6.3.2 a été ajoutée une nouvelle coche « Activer nouvelles zones web » qui permet d’utiliser cette nouvelle zone web pour prévisualiser le HTML et les PDF.  Elle couvrait : l’afficheur, la messagerie, les événements…

En version 6.3.3, d’autres tables sont gérées : 

• Tiers,
• Dossiers,
• Mandats gérance,
• Copropriétaires
• Immeubles,
• Lots,
• Locataires,
• Résolutions d’AG et Signatures

F1 ou F7 – Création ou gestion d’un événement

Correcteur orthographique dans zone de notes

Dorénavant, lorsque vous êtes sur la zone de notes d’un événement, un correcteur orthographique est implémenté. Ainsi, si vous tapez du texte et qu’une faute est détectée, le mot est souligné en rouge

Pour corriger, vous avez accès à un menu contextuel à l’aide du bouton droit de votre souris… Deux possibilités

• Vous sélectionnez un mot et en plus des options de vérifications, des propositions sont faites
• Vous l’activez n’importe où dans la zone de notes et seules les trois dernières rubriques (vérifier l’orthographe et suivantes) sont disponibles

Désactiver le correcteur

Si vous désirez désactiver ce correcteur, vous pouvez le faire dans vos préférences utilisateur

Accueil => Paramètres => Préférences utilisateur xx

F1 – Evénement

Assistant

Ajout de l’assistant dans le « Tool tips » de l’immeuble

F5 – Afficheur

Email reçu

Transférer en messagerie

Ajout de l’option Transférer en messagerie, accessible par un clic long sur le bouton « Transférer »

Ce nouveau bouton permet de choisir les initiales de l’utilisateur à qui vous voulez transférer le mail qui arrivera directement dans ses « emails reçus » de son afficheur (pas besoin de passer par un événement dans ce cas)

Une fois les initiales choisies, l’email disparait de votre afficheur….

F7 – Liste des événements

Séparation par pays de la norme comptable

Ajout d’une entrée du menu Actions permettant de séparer les événements des tiers du pays de la norme comptable des autres

Exemple : si vous êtes en norme « France », vous aurez une liasse « France » et une liasse « autres pays »

Pour mémoire, il existe dans LSC 10 normes comptables (donc pays) distinctes :

Externalisation de courriers

Durées d’archivage par défaut

Vous pouvez désormais définir une durée d’archivage par défaut par type de courrier. Celle-ci peut être (ou pas) modifiée lors d’un traitement.

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Organiseur, Configuration Organiseur, SMTP-Fax-SMS

Divers

• Ajout du type d’envoi RAR (Norme V009)
• Sauvegarde des consignes d’expédition du type d’envoi RAR
• Ajout du type d’envoi COURRIERSIMPLE (Norme V009)
• Sauvegarde des consignes d’expédition du type d’envoi COURRIERSIMPLE

Référence de traitement

La référence, si elle est remplie par le logiciel en automatique est maintenant modifiable par l’utilisateur.

Correction

• Le type d’envoi « autre » ne permettait pas la sauvegarde des consignes d’expédition. Corrigé

AR24

Filtre

Ajout de filtres permettant de gérer certains caractères utilisés dans le nom des pièces et qui ne devraient pas l’être. Exemple : « à »

Espace

Dans le des PJ’s,  l’espace est remplacé par le _ (underscore)

Quadient

Envoi des documents

Lors de l’envoi de fichiers en externalisation, seules les LRE placées en fin de sélection étaient envoyées. Corrigé

Webservice

• Réactivation de l’envoi via Webservice, c’est à dire la possibilité d’envoyer directement les fichiers depuis LSC
• Modification de l’envoi des pièces, qui sont maintenant envoyées par paquet de 200 ko.

Mailing de masse

• Modification de l’envoi des pièces, qui sont maintenant envoyées par paquet de 200 ko.

Gestion des SMS

B2SMS

Gestion des crédits restant

Dorénavant, vous pouvez consulter le nombre de SMS encore disponibles dans votre crédit

Un clic sur ce bouton vous affiche votre restant à utiliser…

Message d’alerte

D’autre part, lors de l’utilisation du crédit de SMS, si ce crédit est inférieur à 50, un message vous avertit de ce fait

Corrections diverses

F1

Gestion des pièces jointes

Si l’on ajoutait les pièces jointes après avoir renseigné l’adresse de l’expéditeur, la coche « Conserver les PJs après envoi » était cochée (car basée sur le compteur des PJ’s) mais la balise liée n’était pas présente. On avait l’illusion que les PJ’s allaient être conservées après envoi. Ce qui n’était pas le cas….

Dorénavant dans ce cas; la coche n’est pas cochée de sorte d’inciter l’utilisateur à le faire…

D’autre part, à l’émission le compteur de PJ’s de l’événement n’était pas recalculé. Si bien que si les PJ’s n’étaient pas conservées le compteur ne passait pas à 0. Corrigé

F5

Email – Ranger – Passer en à traiter avec ajout d’une PJ à l’événement

La pièce jointe ajoutée pouvait être perdue dans certains cas. Dorénavant ne sont purgées que les PJ rangées de l’événement.

PJ

Compression d’image

Bouton « Régler pour 100 Ko ». Si l’image faisait moins de 100 Ko pour une qualité à 100 %, la boucle d’augmentation de qualité ne s’arrêtait pas. Corrigé

Raccourcis

Consultation (par compte) ou Rapprochement (par compte)

Ces raccourcis ne proposaient que le 1er compte xxx trouvé ! (quelque soit le module et quels que soient les droits de l’utilisateur…)

Désormais la recherche de comptes est faite selon le type d’entité (G, S, L ou C) en fonction du module sur lequel on est et en tenant compte des entités visibles par l’utilisateur.
Si, après cette recherche, un seul compte est trouvé, alors on arrive en consultation ou rapprochement du compte et sinon, on arrive sur une liste de gestion des comptes trouvés.

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Myco

Recherche Tiers

Ajout de la recherche de tiers par Code Pagesimmo (PI)

Création événement

Ajout des menus suivants depuis la création d’un événement

• EVENEMENTS DU TIERS
• RDV DU TIERS
• DEVIS/FACTURES DU TIERS
• DOSSIERS DU TIERS
• IMMEUBLES DU TIERS
• LOTS DU TIERS
• LIENS COMPTABLES

Corrections diverses

Création de dossier

Les DC Valeurs de la nouvelle fiche dossier manquaient ou au mieux on oubliait la première DC Valeur. Corrigé

Création de tiers

• La TVA intracommunautaire, si elle existait, n’était valorisée que si la note technique 3 était renseignée. Corrigé
• La création des casquettes via le champ « AQui » était attribuée au « AQui » de l’utilisateur (donc à celui qui avait créé l’utilisateur) et non pas à l’utilisateur lui-même
• Les DC Valeurs de la nouvelle fiche dossier manquaient ou au mieux on oubliait la première DC Valeur. Corrigé

Lien vers la gestion des tickets

Le lien vers les tickets en mode mobile n’avait pas la bonne adresse de la gestion des tickets. Corrigé

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Extranet

Publication

Correspondants fournisseurs

Dorénavant, les correspondants « actifs » des fiches tiers attachés aux comptes fournisseurs publiés sont envoyés vers l’extranet.

• Ils sont visibles via le portefeuille, Fournisseurs, Correspondants

• Sont exploitables dans la gestion des tickets, en création où l’on peut choisir un correspondant et ses données de contact liées.

Rôle des utilisateurs

Pour mémoire, vous publiez sur l’extranet vos utilisateurs de LSC, dès lors qu’ils sont rattachés à une fiche Tiers. Jusqu’à maintenant, tout envoi d’utilisateurs en faisait un « Gérant » sur l’extranet.

Dorénavant, vous allez pouvoir déterminer sur la fiche tiers le rôle que va tenir votre collaborateur sur l’extranet. Pour cela, servez-vous des données complémentaires..

Pour cela, vous avez accès à des données complémentaires de type « Pagesimmo », dans sa fiche Tiers, afin de le définir :

Il suffit de cliquer sur le « ? » et de choisir dans la liste

Si vous ne voyez pas « Extranet rôle », deux explications :

• la donnée n’est pas à jour.. Cliquez sur « Pagesimmo » et demandez « recréer toutes les données ».
• Si la manipulation précédente n’a rien donné, c’est que vous n’avez peut être pas la bonne version.

Cette donnée sera donc prise en compte dans l’extranet  :

Données bancaires (Tahiti et Nouvelle Calédonie uniquement)

Dans les paramètres de l’extranet, pour le syndic, vous pouvez choisir d’envoyer les coordonnées bancaires de la SDC.

Jusqu’à présent, ce sont les IBAN et BIC qui étaient transmis, quelque soit le code « pays » dans Crypto. Dorénavant, pour les deux « pays » cités en référence, nous envoyons le RIB (5/5/11/2) et la domiciliation bancaire.

Bureaux

Deux nouveaux fichiers sont envoyés vers l’extranet : Bureaux.txt (syndic) et G_bureaux.txt (Gérance). Leur intérêt est de pouvoir créer des « bureaux virtuels » dans l’extranet, attachés à des adresses, qui seront ensuite diffusés aux clients concernés.

Explications par l’exemple :

• vous possédez une agence qui a trois points d’accueil, donc à des adresses distinctes. Dans Crypto
• dans LSC, en gestion, vous avez trois entités (une par adresse) et en syndic, 90 immeubles (30 par adresse).
• dans LSC, au niveau de l’entité, vous allez renseigner un numéro d’entête (1, 2 et 3 en Gérance et 4 pour 30 immeubles, 5 pour 30 immeubles et 6 pour 30 immeubles.

• dans LSC, dans l’entité, dans variables courriers, vous allez saisir l’adresse du point d’accueil liée. En gérance, faites le pour les 3 entités, en syndic, simplement sur la 1ère entité dans la liste qui possède le numéro d’entête (donc la 1ère avec l’entête 4, la 1ère avec l’entête 5 et la 1ère avec l’entête 6)

• lors de la publication, le fichier G_bureaux aura trois lignes et le fichier bureaux.txt (syndic) n’aura également que 3 lignes, une par entête trouvée.
• dans votre extranet, pour alimenter les bonnes adresses, il faudra activer cette gestion de bureaux

• Les informations de contact de vos clients afficheront donc une adresse personnalisée, celle de l’entité attachée à la même entête que l’entité du locataire, propriétaires ou copropriétaire.

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Gestion des tickets

Version 2.4

Une mise à jour a été effectuée, vous donnant accès à toutes les nouveautés dont vous trouverez la liste exhaustive sur la documentation dédiée sur le lien suivant : gestion des tickets 2.4

Voici la liste des nouveautés remarquables de cette version…

• Paramètres : possibilité de définir des délais de relance par défaut
• Fournisseurs / intervenants : accès à l’extranet avec interface personnalisée

 

• Liste des tickets (gestionnaire)

Nouvel affichage par catégorie avec notifications
Planning
Visuel « Urgent »
Déplacements de certains menus
Nouvelle statistique

• Création d’un ticket

Nouveau type : le pré ticket
Intervenants : accès aux correspondants
Intervenants : activité = autres
Source de la demande : ajout de deux choix + statistiques
Ticket Gérance : adresse DU LOT

• Suivi d’un ticket

Nouvelle entête de ticket
Nouvel affichage des tiers concernés par le ticket et actions à lancer
Nouvelle messagerie d’échanges avec interlocuteurs du ticket
Nouvelle étape pour « demande de devis » = RDV devis
RDV d’intervention = possibilité de mettre un créneau horaire au lieu d’une heure fixe
RDV d’intervention : changement de date de RDV d’un RDV déjà posé
Ticket clôturé : possibilité de déclôturer un ticket

• Du côté de… l’extranet : accès aux tickets depuis les lots, locataires, propriétaires et fournisseurs

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MODULE SYNDIC

Etat daté, pré état daté

Case INACTIF

Vous pouvez maintenant rendre « inactif » un état daté, un pré état daté ou un DRAC. Une nouvelle case à cocher vous l’autorise :

Dorénavant, lorsque vous appellerez cette rubrique, seuls les fiches actives seront affichées par défaut…

Inactiver les anciens états

Afin de vous permettre de traiter les anciens états en salve, une nouvelle entrée a été ajoutée dans le menu action : Inactiver les états datés sélectionnés

Par la suite, si vous voulez afficher les états inactivés, cliquez sur « Rechercher » puis cochez « actif = faux »

Appel de fonds

Opération courante et existence d’un budget emprunt

Dorénavant, une vérification de l’existence d’un solde du sous-compte « emprunt » (avec création d’échéancier si nécessaire…)

+ Création d’OD si l’option de l’administration est non activée (et solde créditeur)

Gestion des répartitions

Annexe 5

Ajout d’une option « Avec détail date et montant » (cochée par défaut) : permet d’avoir un nouveau formulaire d’annexe 5.

Convocation AG – Liasse

Ajout de l’option « Avec détail date et montant » (cochée par défaut) pour l’annexe 5

Décompte de charges – Externalisation

Mise en place d’un format vertical « natif » avec une marge complémentaire à gauche.

Ce format s’active si on coche « Compatibilité externalisation » et qu’on choisit le format vertical

Si non coché

Si coché

 

AG

Rapport AG

Ordre des résolutions

Dans notre version 6.3.2, nous avions changé le comportement du calcul du rapport AG en y intégrant un tri qui respectait strictement l’ordre, non pas du jour, mais celui dans lequel vous aviez réellement voté les résolutions.

Un certain nombre d’entre vous nous ont demandé de revenir à la situation précédente, ce qui a été fait !

Cependant, nous avons ajouté une boite à cocher dans les paramètres du syndic vous permettant de conserver ce qui avait été mis en 6.3.2. Si c’est votre cas, il vous faut cocher cette case qui ne l’est pas par défaut après mise à jour en 6.3.3

Corrections (améliorations) diverses

Etat daté

Colonne « appelé théorique »

La colonne « Appel théorique » n’était pas calculée de la même manière pour les lots vendus et les lots conservés.
Le calcul du débit imputable aux lots vendus pouvait donc être incorrect. Corrigé

Budget

Création

Le choix déroulant des entités était passé en arrière plan, ce qui empêchait l’utilisation. Corrigé

AG – Convocation

Liasse externalisation – Projet de décompte

S’il existait 2 copropriétaires pour 1 même tiers, à la fusion des événements dans la liasse finale, c’était le décompte du premier événement trouvé par tiers qui était utilisé pour les 2 liasses. Corrigé

Même phénomène avec le PDF ajouté à l’événement portant le nom du tiers.

Mode belge

Si la coche « avec collecte des PJ » l’était, la collecte ne se faisait que sur le 1er écran des convocations. Pour les 2 autres écran, le collecte ne se faisait plus. Corrigé
En effet, on peut avoir 3 fenêtres pour les convocations, selon la valeur du champ « code envoi convocation »
0 ou 1 = courrier simple
2 = recommandé
3 = email

Consommations

Etat des consommations

Décompte : étaient prises en comptes toutes les lignes d’un lot, au lieu de réduire au compte de charge en cours d’impression. Corrigé

Import des consommations

En client/serveur, les clés de répartition n’étaient pas créées sur l’immeuble. Corrigé

Tous modules

LOT

C.I.L (Carnet d’Information du Logement)

Source : service-public.fr

« Le carnet d’information du logement (CIL) concerne les logements neufs dont le permis de construire ou la déclaration préalable a été déposé(e) depuis le 1^er janvier 2023.

Il concerne également les logements existants faisant l’objet de travaux de rénovation ayant une incidence directe sur leur performance énergétique depuis cette date. »

Au niveau, de LSC, nous avons ajouté un onglet « CIL » vous permettant de saisir les différents travaux effectués en y associant toutes les pièces jointes nécessaires (plan, factures, etc…)

Ajout

L’ajout se fait à l’aide du bouton « + », puis

Saisissez :

• Une date
• Un type (la 1ère fois, il faudra le créer puis il sera disponible dans un menu déroulant)
• Une note (pour préciser la nature des travaux)
• Le montant TTC
• Le Fournisseur : vous pouvez taper un nom qui ne serait pas dans la base de données ou taper un « ? » pour choisir dans la liste des tiers
• Onglet « Documents » pour ajouter les PJ’s

Validez à l’issue.

Impression

L’impression est possible avec la rubrique « Imprimer récapitulatif qui vous permet :

• de récupérer les PJ’s
• de les ignorer

Vous pouvez imprimer directement ou vers un événement (si par exemple vous désirez envoyer un mail ou ..publier sur l’extranet.

Corrections (améliorations) diverses

L

Module GÉRANCE

A

LOCATAIRE

Refacturation des charges

Présentation

Nouvelle entrée dans le menu « Locataire », lee principe est de créer des lignes de quittancement à partir d’écritures comptables. Elles doivent porter sur :

• Un lot

OU

• Une clé de répartition ,

ET

• Un « Dont récupérable »

C’est ce montant récupérable (ou sa fraction selon quote-part par rapport aux tantièmes d’une clé) qui sera proposé au quittancement.

La ligne de quittancement porte sur la même fiscalité que l’écriture comptable.

TRES IMPORTANT : si vous traitez une facture attachée à une clé de répartition, celle-ci ne sera plus prise en compte dans le module de répartition des charges.

Paramétrage

Avant tout, nous vous conseillons de définir en administration une date à partir de laquelle le module prendra en compte les factures que vous désirez refacturer. Pour cela, allez dans le menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, rubrique « Refacturation locataires : liste des marquages ».

Refacturer les charges

Lorsque vous appelez cette rubrique, vous arrivez sur une fenêtre de recherche vous permettant de l’affiner … Listez pour afficher les factures trouvées puis traitez les ou une sélection. Elles sont alors affichées sur l’écran suivant :

Dans cet exemple, une facture est rattachée à un lot et l’autre à une clé de répartition.

Pour celle affectée à un lot, c’est le locataire présent le jour de la dépense qui est proposé. Cependant, vous pouvez choisir n’importe quel locataire du lot avec le « ? » dans la case correspondante :

Celle affectée à un clé est subdivisée en autant de lignes que nécessaire. Là également, le locataire peut être modifié.

Ensuite, vous pouvez définir le nombre de quittancement désirés pour appeler ce montant. Il sera alors divisé par ce nombre….

Les boutons de ce formulaire

• Aller à… Ecritures

Permet d’afficher les écritures prises en compte dans cette refacturation.

• Imprimer

Imprime le contenu du tableau .. Vous pouvez également l’envoyer vers un événement pour l’historiser

• Ouvrir dans une application

Si vous désirez retravailler ces données sur un tableur ..

• Tout sélectionner

Permet de cocher toutes les lignes … Enfin, seules celles qui ont un locataire affecté

• Exclure

Pour retirer une ligne sélectionnée de cette liste

• Créer les lignes de quittancement

Etape finale de votre refacturation. Vos locataires vont voir leur tableau de quittancement complété d’une nouvelle ligne, sur le même code fiscalité que la facture initiale.

Conséquences

• Les factures ayant servi à créer ces lignes de quittancement sont « marquées » et ne seront plus proposées lors des traitements suivants
• Les factures sont stockées en administration

Un double clic sur une ligne permet d’afficher les écritures concernées par la refacturation

A partir de cette liste, vous pouvez sélectionner une ligne et supprimer le marquage afin qu’elle vous soit proposée à nouveau dans la facturation des charges.

ATTENTION : si vous y procédez, il n’y a aucun automatisme sur les fiches locataires, c’est à dire que vous devrez mettre à jour leur tableau de quittancement ou « revoir » les éventuelles écritures déjà appelées….

NEOVACOM – CAF

Regroupement des fichiers sur entité principale

Jusqu’à présent, les fichiers générés l’étaient en fonction des données « CAF » saisies dans l’entité mais, si les données étaient les mêmes sur plusieurs entités, un phénomène d’écrasement des fichiers (dû au fait qu’ils aient le même nom) pouvait se produire.

Dorénavant, vous avez la possibilité de définir une entité « principale » au regard de toutes les entités ayant les mêmes informations.

Par exemple, vous avez les mêmes codes bailleur, établissement, guichet, compte sur les entités G001, G002 et G003, cochez « entité principale » sur l’entité G001. Ainsi les fichiers crées regroupements les données de ses 3 entités au sein d’un même fichier…

Concerne :

• Mise à jour annuelle
• Impayés
• Départ locataire

Attention, c’est la raison sociale de l’entité principale qui sera envoyée pour l’ensemble des entités liées

Si vous êtes dans ce cas de figure et si vous n’avez pas encore défini une entité principale, le système se bloquera lors de la tentative de création des fichiers et vous affichera un message comme celui ci-dessous :

Si, par erreur, vous tentez de cocher plusieurs fois « entité principale » pour des données identiques, LSC vous en avertira et, décochera la case !

Si vous êtes « mono entité », vous n’êtes pas concerné par cette nouvelle option

Si vous êtes « multi entités » mais avec des données différentes par entité, vous n’êtes pas non plus concerné

Révision annuelle (raccourci « export CAF »)

Deux évolutions..

• Le montant du loyer de la période de juillet est récupéré à partir des écritures des journaux de quittancement et non plus de la fiche locataire
• Les locataires n’apparaissent dans le fichier que si ils ont un montant de loyer pour la période de révision

Export CAF impayés

Dorénavant, si aucune locataire n’est trouvé, le message correspondant s’affiche. Auparavant, seul le message de création du fichier était affiché alors que dans certains cas, le fichier n’était pas crée puisque pas de locataire concerné

Correction

Déclaration d’impayé

Le solde calculé était celui de la veille. Désormais, c’est le solde à la date du jour.

Liste des locataires

Colonne « Propriétaire »

Ajout d’une colonne « propriétaire » en dernière colonne

Révision de loyer

Exclure ceux…

Le bouton « Exclure ceux… » devient un menu déroulant proposant deux choix :

• Exclure par rapport à la date d’échéance du bail (= comme avant)
• Exclure un indice (= nouveauté)

Correction

Révision des loyers en cours de période

Le cas d’une fin de préavis antérieure à la date de révision n’était pas traité pour le loyer.
Désormais, seule la période jusqu’à la date de fin de préavis est créée.

Budget

Calcul du réalisé

Le calcul du réalisé créé désormais les lignes manquantes dans les conditions suivantes :

• S’ilexiste des écritures compatibles, à savoir de l’entité concerné, avec l’immeuble concerné (si précisé),
• Qu’elles sont sur la borne de dates
• Qu’elles aient un code fiscalité une clé de répartition attaché

PROPRIETAIRE

D

FACTURATION SCI

E

CORRECTIONS DIVERSES

Honoraires de gestion ET Facturation

Remise sur honoraires

La remise sur les honoraires de gestion générait les écritures comptables suivantes :

• Hono HT
• Remise HT
• TVA sur Hono
• TVA sur remise

Ce qui rendait impossible l’établissement d’une facture.

Désormais, la remise est traitée après les honoraires de gestion et le nouveau bloc comptable apparaît comme suit :

• Hono HT
• TVA sur Hono
• Remise HT
• TVA sur remise

Facturation des  honoraires

Génération de facture

Dans certains cas (encore), la facturation était impossible car écarts de TVA constatés entre les écritures et la tentative de génération de facture.

Nous avons affiné notre méthode de calcul afin d’éviter ce cas de figure…

Paramétrage

Les options « une ligne par mandat » et « TVA séparée sur hono1 » n’étaient pas correctement traitées, occasionnant des dysfonctionnements dans la génération des factures.

Accueil réduit

C’est la fenêtre d’annulation des honoraires qui s’ouvrait. Corrigé

Répartition des charges

Décompte de charges

Regroupement par clé

Les totaux de la colonne « Montant à répartir » n’étaient pas toujours corrects pour les clés spéciales, en particulier si plusieurs codes fiscalités utilisés. Corrigé

Précision : cela n’avait aucune incidence sur la répartition, celle-ci était donc juste dans tous les cas de figure. Seul l’affichage de la colonne pouvait être erroné.

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Liste des comptes

Imprimer…

Ajout d’une option « Présenter l’historique »

Permet donc d’imprimer l’historique du compte en masse.

Consultation d’un compte

Solde progressif

Tient désormais compte de la coche « Regrouper les règlements »

Fiche Compte

Le bouton « Mandat de prélèvement » est visible également si le mode de règlement du compte commence par = PRA@

Module de paiement

Ajout d’un test d’existence du répertoire de destination. Si n’existe pas, message à l’utilisateur et arrêt du traitement

Lien Syndic => Comptabilité générale

Ajout de la prise en compte des factures « Copropriétaire ».

Les factures émises par la comptabilité générale (frais de mutation par exemple), d’abord comptabilisées dans ce même module, comme ci-dessous

sont passées ensuite en compta module syndic, avec…

• Débit copropriétaire
• crédit fournisseur syndic

Ensuite, c’est le règlement fournisseur en syndic,

La facture issue de la compta générale passe en comptabilité module (Syndic) avec création d’écritures dont le champ [EcritureCompta]LibelleBanque contient « FACTCOP_Cxxx_411TOTO » : Cxx = entité de compta généré qui produit la facture et 411TOTO = compte client associé à la facture.

En parallèle, cela crée un mouvement en attente (brouillard d’encaissement) en compta générale pour créditer le compte client

Le module de paiement en syndic, lors du paiement des factures va permettre, à la comptabilisation, de créer des mouvements en attente (brouillard d’encaissement) d’un nouveau type : 15 = Virements Syndic

Via la compta générale, le brouillard d’encaissement va permettre de constater le règlement initié par le syndic.

Prélèvement one/off

Brouillard d’encaissement

Bouton « Vérifier les prélèvements en attente »

Les prélèvements ne sont désormais plus attribués à l’utilisateur qui clic sur ce bouton, c’est le paramétrage de l’entité, immeuble ou compte comme la relève automatique quotidienne.

En fin d’import si aucun mouvement ne concernait l’utilisateur à l’origine du clic, un message l’en informe :  « Aucun mouvement sous vos initiales n’a été trouvé »

Echéanciers

Mot de passe

Liste de gestion

Ajout d’un mot de passe (obligatoire) spécifique pour la suppression des échéancier depuis une liste de gestion.

Compte

Ajout d’un mot de passe (optionnel) spécifique pour la suppression des échéanciers depuis un compte (compta générale, gérance + syndic) .

Produit et facture

Nouvelle balise : date échéance de la facture

Ajout d’une balise

<Facture_DateEcheance>

utilisable dans le champ « Note complémentaire » d’une ligne de détail de facture

et/ou à ajouter sur la note d’un code produit pour insertion automatique sur la facture

Pour rappel, les balises suivantes existent déjà :

<lot_codeG> = code lot gestion
<lot_codeS> = code lot
<lot_type> = critère 1 du lot
<lot_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (lot)
<immeuble_code> = code immeuble
<immeuble_adresse> = adresse 1 + retour chariot + adresse 2 + retour chariot + CP + ville (immeuble)

Corrections diverses

Entité

Lors de la recherche d’entité, l’option « recherche dans sélection » ne fonctionnait pas. Corrigé

Prélèvement One/off

Le mot de passe pour clôturer ou déclôturer un mandat ONE-OFF redevient celui utilisé jusqu’à la version 6.3.1, soit  ADxxxxx

Rapprochement SEPA (CAMT053)

Depuis la version 6.0.5b40, on masquait les mouvements d’une communication trouvée pour un même montant afin de vous éviter de comptabiliser 2 fois les mouvements d’un même fichier.

Cependant les communications ne sont pas forcément uniques, en cas d’un mouvement récurrent chaque mois par exemple. Les aménagements suivants ont donc été apportés :

• Si une communication existe déjà dans les écritures et si l’écriture n’est pas à pointer, la ligne de mouvement apparait en rouge, compte trouvé mais coche à comptabiliser décochée
• Cocher la case « A comptabiliser » déclenche une alerte d’avertissement vous invitant à vérifier les écritures de la même communication pour le même montant
• Un double clic sur la communication permet de visualiser l’historique des écritures de même communication et de même montant.

Archiver une période

La date de clôture de session prend toujours la date de fin d’archivage (avant, était bornée à la date de fin d’exercice)
Conséquence directe : Le champ « [Entite]DateClotureSession » est maintenant correct.

TPE

Relève des TPE à partir d’une boite email en IMAP sur office 365

Dans certains cas, une erreur pouvait apparaitre sur le serveur. Corrigé

CODA (Belgique)

Regroupement de fichiers

Le regroupement des fichiers se faisait bien par IBAN, mais par numéro de compte on ne voyait que les mouvements du 1er fichier lu. Corrigé

Type de fichiers

Seuls les fichiers Windows séparateur de lignes CRLF étaient reconnus. Dorénavant les fichiers de type UNIX (LF) sont aussi supportés.

Il était parfois difficile de distinguer le chemin du fichier. Il pouvait venir chevaucher la première ligne de contenu.

CFONB

Rapprochement manuel

Extrait de compte – Imprimer extrait bancaire

Depuis la version 6.2, la variable du formulaire de corps destinée à imprimer le libellé de mouvement n’était plus la bonne, si bien que le chemin du fichier s’imprimait à la place de chaque libellé de mouvement. Corrigé

Format de remise bancaire

Les paramètres négatifs n’étaient pas supportés ni à l’affichage ni à l’impression. Corrigé

Etats statistiques

Exports comptables

Format

Dans certains cas, le séparateur n’était pas respecté (le « ; » par exemple). Corrigé

Gestion des cumuls

• Il pouvait y avoir décalage de l’entête calculé et il pouvait manquer 1 ligne de détail, si bien que l’état exporté n’était plus équilibré. Corrigé
• La définition de la ligne cumulé avant n’était pas la bonne, si bien que même en cumul « simple » était décalé Corrigé
• Dans le cas d’un état sans entête, on tentait de créer un entête en visu alors qu’il était déjà présent, ce qui écrasait la 1ere ligne de détail engendrant 1 déséquilibre du solde, et la présence d’1 entête en début de tableau et 1 entête en fin de tableau. Corrigé

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