Addendum 6212r2 & 624r2
Sommaire
Les nouveautés sont affichées en bleu…
Cliquez sur le titre d’un module pour un accès direct à celui-ci
Si une information ne concerne qu’une des deux versions, nous vous le précisons…
Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.
Correctifs version R2 (disponible semaine 3)
– Export Pagesimmo (DPE)
– CAMT 053
– IBAN sur compte
– Départ locataire
– PDF individuels
Module Organiseur
– F1 – Evénement (création)
– F1 – Evénement (conclure)
– F1 – Evénement (tips)
– F4 – RDV (tips)
– F5 – Afficheur (bouton Ranger)
– Variable : Vliste(49)
Corrections diverses
– Email reçu – répondre à tous
– 4D write Pro – gestion des entêtes
Module Syndic
Lien Syndic – comptabilité générale
– AG – dupliquer un ODJ
CORRECTIONS DIVERSES
– Pré état daté
– Décompte de charges (coupon)
– AG onglet saisie des présences (VPC)
– AG nomade (export)
– AG nomade (import et ouverture sur saisie des présences)
– Prélèvement multi-activités
Tous modules
Lot
DPE – estimation
Module SCI
– Facturation SCI – affectation n° pièce
– Export vers SAGE
Module Gérance
Locataire
– Bordereau assurance locative CEGC (nouveau format)
– CAF – fichier de révision annuelle (NEOVACOM)
– Module de paiement : locataires créditeurs…sélection
Propriétaire
– Facturation des honoraires
Corrections
– Fiche locataire – tableau totaux
– Fiche locataire – création
– Révision de loyer par pourcentage
– Remboursement de DG (module)
– Brouillard des dépenses
– Situation locative (avec trop perçu)
– Balance des fonds mandants
– Passerelle Immofacile
Module Comptabilité
– Entité : TPE
– Entité : IBAN
– Clôture (Gérance, Saisonnier)
– Brouillard d’encaissement
Module Saisonnier
CORRECTIONS DIVERSES
– Tarif du lot
Administration
– Utilisateur – nouvelles options
– Départ d’un utilisateur
Correctifs apportés en version ‘r2″
Export Pagesimmo (DPE)
Pour les versions 6.2.4 et 6.0.12, des balises avaient été ajoutées au fichier CryptML (celui qui est envoyé pour la publication des annonces) afin de gérer les nouvelles informations obligatoires liées au DPE, notamment les estimations de consommations et leur date/période associée.
En version « R1 », nous avions déjà apporté un correctif :
« les nouvelles balises n’étaient pas dans le bon noeud et n’étaient pas dans le bon ordre, ce qui provoquait une non intégration pour le lot concerné. »
Cette modification s’est avérée insatisfaisante car les balises « DATE » et « ANNEE » pour les DPE postérieurs au 01/07/2021, car toujours pas dans le bon ordre. Corrigé en R2
CAMT 053
Rapprochement bancaire auto
Les soldes d’un même IBAN se cumulaient entre eux. Corrigé
Dorénavant, nous prenons le solde initial le plus ancien et le solde final le plus récent du fichier SEPA.
IBAN sur compte
IBAN Maltais
Le champ IBAN d’un compte était limité à 30 caractères. Il passe à 31 pour pouvoir gérer les IBAN de Malte.
Pour votre parfaite information, 30 pays utilisent l’IBAN : la longueur varie de 15 (Norvège) à 31 caractères (Malte)
Départ locataire & CAF
Pour mémoire, il est possible de souscrire un nouveau service sur le store, lié à la CAF et notre partenaire NEOVACOM…
Cependant, l’ajout de ses possibilités a provoqué des dysfonctionnements, notamment lors de la saisie d’un départ locataire où un message lié au store s’affichait anarchiquement.
Voici ce qui a été fait en version R2 pour les trois cas suivants :
- Départ locataire (partie CAF)
- CAF Impayé
- CAF Révision
Le message de non accès au store n’est plus visible si le chemin NEOVACUM n’est pas rempli
Liste des événements
Imprimer dans des PDF individuels
Le nouveau code 03 nomme les PDF sélectionnés avec le code tiers de l’événement.
Pour mémoire, quand vous lancez cette option, plusieurs écrans s’affichent pour vous proposer différentes options. Celui dont nous parlons est le 3ème :
Export d’écritures (SAGE)
Lister les marquages
Permet d’obtenir la liste des écritures par date d’export. Un double clic sur une ligne affiche les écritures liées.
Liste des événements
Menu actions, « envoyer en AR »
Est renommé en « envoyer vers AR24 » car ne concerne que notre partenaire.
Module Organiseur
F1 – Evénément
Tiers multi-casquettes
Dorénavant, si vous renseignez un tiers possédant plusieurs casquettes « orange », les informations Lot / Immeuble sont quand même valorisées avec les 1ères informations retrouvées
- Mention « conclu par »
+ Ajout de la mention conclu par XX (initiales) le XX/XX/XXXX à XX:XX lors de la conclusion d’un événement si le chronotage de l’événement entraîne un changement de « Aqui »
Exemple : dans la copie ci-dessous, un événement appartient à LG mais JLC va le conclure…
JLC l’a conclu …. le « à traiter par » le montre mais nouveauté, la zone de notes s’enrichit de cette information avec qui, date, et heure.
Tips
Ajout dans la « tool tips » de l’immeuble les informations du gestionnaire et du comptable
F4 – RDV
Ajout dans la « tool tips » de l’immeuble les informations du gestionnaire et du comptable
F5 – Afficheur
Menu Actions – bouton RANGER
Il est maintenant possible de ranger les emails depuis l’afficheur à partir d’une sélection. Auparavant, cela ne pouvait être fait qu’avec une seule fiche.
Cette fonctionnalité existait déjà en passant par le bouton » lister » après une sélection multiple
Traitement de texte
- Nouvelle variable : Vliste(49)
Présente la liste des écritures avec regroupement des règlements et solde progressif.
Corrections diverses
Email reçu – répondre à tous
Cette option, permettant de répondre à toutes les personnes concernées par l’email d’origine (destinataire, pour copie) ne marchait qu’en l’utilisant immédiatement après la création de l’événement « email reçu ».
Si vous le validiez puis y reveniez, seul le 1er destinataire recevait la réponse. Corrigé
4D write Pro (traitement de texte)
Les entêtes des première et dernière pages de section ne se figeaient pas. Corrigé
Dorénavant on fige : entête, pied droit, entête, pied gauche, entête, pied première page, entête, pied courant
Etats paramétrables
Menu ouvrir : les fichiers d’extension LQR sont désormais supportés par le filtre d’ouverture qui ne détectait que les fichiers 4QR.
MODULE SYNDIC
Lien Syndic – Comptabilité générale
Mise en place d’un automatisme permettant la constatation, en comptabilité générale, des honoraires de syndic.
Pour mémoire… Pour facturer vos honoraires de syndic, vous créez un dossier de facturation et chaque trimestre, depuis les dossiers, vous lancez les factures. A partir de ces dernières, vous passez en comptabilité générale les montants facturés aux syndicats des copropriétaires (compte 411) avec contrepartie sur un compte de produit (et TVA) puis en facturation module, vous constatez ladite facture sur un compte de charges (compte 401 en contrepartie)
Ce nouveau lien permet, lorsque les factures sont payées aux fournisseurs dans le module Syndic, de récupérer ces montants pour la comptabilité générale (411 => Banque) via le brouillard de saisie, dans une nouvelle entrée créée à cette occasion.
Comment cela marche t-il ?
Les écritures passées en comptabilité module (Syndic), issues d’une facture, ont le champ [EcritureCompta]LibelleBanque complété sous la forme « FACT_Cxxx_411SDCxxx »
Cxxx = entité de compta généré qui produit la facture.
411SDCxxx = compte client associé à la facture.
Grâce à cette donnée, lors du paiement des factures dans le module de paiement Syndic, à la comptabilisation, cela génère des mouvements en attente (brouillard d’encaissement) d’un nouveau type : 15 = Virements Syndic.
L’option « Comptabiliser » suivie de la validation du brouillard permettent de passer les écritures en compta générale
Assemblée générale
Onglet ordre du jour
- Dupliquer un ordre du jour
Reçoit une nouvelle option : « Dupliquer un ordre du jour sans les PJs »
Corrections diverses
Pré-état daté
Le bouton « Imprimer » depuis la liste n’imprimait pas le certificat de l’article 20-2. Corrigé
Modèle décompte de charges avec coupon
C’était toujours le nom de licence qui apparaissait avec l’adresse de l’entité. désormais, c’est nom de l’entité et adresse entité ou nom licence et adresse des paramètres
Décompte de charges avec option « coupon » cochée
La mention « Ce montant sera déduit de votre compte » apparaît si le copropriétaire est coché « Transfert autorisé en Gérance »
La date n’était pas totalement visible. Corrigé
AG – onglet saisie des présences
- Vote par correspondance
En passant en présent un vote par correspondance, le copropriétaire restait toujours en « C » une fois présenté sur les résolutions de la saisie des votes, malgré le clic sur « étape suivante ». Corrigé
AG nomade
- Export
Lors de l’export, le caractère 8232 était transformé en « retour chariot » et rendait ainsi le fichier invalide pour l’import. Ce caractère 8232 pouvait être contenu dans un projet de résolution, suite à un copier/coller, par exemple depuis une page web.
Désormais, le caractère 8232 est remplacé, lors de l’export, par la caractère 12 (\f)
- Import
Suite à l’import de l’AG, celle-ci était ouverte en ancien mode (ne tenait pas compte du paramètre VPC). Il fallait donc la fermer puis l’ouvrir à nouveau pour avoir le bon affichage.
AG – onglet saisie des présences
Le bouton « Vérifier les mutations » pouvait créer des copropriétaires manquants à tort, lorsqu’un tiers avait plusieurs comptes. Corrigé
Prélèvements multi-activités
Un message indiquant la génération du fichier apparaissait à chaque génération de fichier. Corrigé
Dorénavant, un seul message avec le nombre de fichiers générés.
Tous modules
LOT
Onglet DPE
Ajout de l’encadré DPE – Estimation des coûts annuels d’énergie
Pour les lots de type « habitation ayant eu un DPE réalisé après le 01/07/2021, les champs suivants sont affichés :
- Entre .. et … par an
- Date de référence
- Année
Obligatoire au 1er janvier 2022 pour la publication d’annonces
Pour les lots de type « habitation ayant eu un DPE réalisé AVANT le 01/07/2021, les champs « Entre …. et … » sont remplacés par le champ
- Par an
Nouvelle méthode
- VClasseEnergie_Montant ([Lot]IdRef)
Cette méthode permet de retourner un résultat en fonction du contexte :
+ « entre xxx et yyy par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est postérieure au 1/7/2021
xxx = [Lot]DPE_Estimation_Mini et yyy = [Lot]DPE_Estimation_Maxi
+ « xxx par an » pour les DPE non tertiaires dont la date est antérieure au 30/06/2021
xxx = [Lot]DPE_Estimation_Montant
+ « sans objet » pour les autres
Module GÉRANCE
LOCATAIRE
Bordereau d’assurance locative (CEGC)
Deux nouvelles options d’export sont disponibles au niveau de la génération du bordereau d’assurance locative pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
- Format CEGC
Format pour la génération des fichiers, hors 1er fichier
- Format CEGC (init.)
Permet l’initialisation du fichier pour un client CEGC
Après traitement, le répertoire contenant le fichier généré est automatiquement ouvert.
Gestion de la CAF
Pour mémoire, les échanges avec la CAF passent par deux organismes agrées dont NEOVACOM avec lequel nous avons établi un partenariat (abonnement à souscrire sur notre store). Consultez-les pour connaître leurs services proposés, LSC étant capable de répondre aux différents échanges.
Dans cette version, nous avons intégré pleinement le fichier de révision annuelle qui contient notamment les données liées au départ du locataire et à d’éventuels impayés.
Voici les dernières corrections et/ou améliorations apportées …
- Le fichier de révision annuelle contient désormais également les colocataires
- Pour chaque colocataire on indique le prorata du loyer selon les tantièmes saisis dans sa fiche colocataire.
- Le total de pied de fichier ne tenait pas compte de l’intégration des charges des meublés
- Quand le prénom est absent (pas d’espace dans le nom), le nom se place dans la case nom et non plus dans la case prénom
- Quand les informations CAF sont renseignées à la fois sur la fiche locataire et dans les colocataires du compte du locataire, ce sont les informations colocataires qui sont retenues pour l’export.
- Dans les fichiers d’export révision annuelle, départ locataire et impayés, le code allocataire n’était pas formaté correctement. Il est dorénavant sur 15 positions complété sur la gauche par des 0 et non plus complété sur la droite par des espaces
- La période doit toujours être 07 + année sur 2 chiffres. On envoyait le mois de la date courante.
- Quand un lot est meublé, les provisions sur charges s’ajoutent au loyer.
Pour détecter le meublé on regarde d’abord le champ qualif5 du lot, puis dans les données complémentaires appartement ou maison.
- Génération des fichiers CAF : les codes caisses sur 2 chiffres étaient complétés par un 0. Or le 0 est spécifique aux MSA. Dorénavant les codes se complètent par 1 pour CAF.
Module de paiement
- Locataires remboursables
Dorénavant, en maintenant la touche Shift tout en validant, vous pouvez sélectionner les comptes des locataires que vous désirez traiter.
PROPRIETAIRE
Facturation des honoraires
Le menu propriétaire s’est enrichi d’une nouvelle entrée : facturation des honoraires
Elle permet de générer des factures pour les honoraires de gestion et les honoraires forfaitaires.
Les factures sont générées à partir des écritures comptables, sur l’entité de comptabilité générale associée à celle de gérance.
Cela sous-entend donc que vous devez préalablement lancer le calcul des honoraires.
Principes retenus
- Seules les écritures non archivées portant sur un code fiscalité défini dans les paramètres comme honoraire de gestion ou honoraire forfaitaire sont prises en compte.
- Le code produit utilisé sur la facture créée est celui associé au code fiscalité
Créer les factures
L’appel à la fonction affiche un 1er écran permettant de définir
- L’entité,
- Le journal dans lequel se trouvent les écritures issues du calcul d’honoraires
- La période
La validation affiche la liste des écritures trouvées répondant aux critères… Le traitement de ces écritures conduit à créer les événements idoines
Une fois le traitement effectué, les écritures d’honoraires sont archivées (donc plus visibles en saisie comptable)
Ces factures sont encore non chronotées. Il faudra donc y procéder pour
- Affecter un numéro de facture à chacune d’entre elles
- Pouvoir les comptabiliser en comptabilité générale
Comptabiliser les factures en compta générale
A partir de la liste des factures (que vous obtenez par exemple depuis les événements en faisant « aller à …facture »)
Cliquez sur « passer en compta » pour lancer le traitement
Editer relevés de gérance (uniquement version 6.2)
Ajout d’un thermomètre pour indiquer une progression d’impression
Corrections
Fiche locataire
- Tableau « Totaux » (en bas à droite)
La taxe était calculée même pour les lignes de quittancement provisoire dont la date de quittacement n’était pas encore atteinte. Corrigé
- Création
Lors de l’attribution d’un lot, le quittancement était calculé avec une période mensuelle pour le locataire, et la période était ensuite ajustée en fonction de celle du lot, mais sans recalculer le quittancement. Corrigé
Désormais, la périodicité locataire est d’abord valorisée en fonction de celle du lot et le quittancmeent est ensuite calculé en conséquence.
Révision de loyer
La simulation, en révision PAR POURCENTAGE, affichait un tableau vide suite à double-clic sur « Quittancement révisé ». Corrigé
Module de remboursement de DG
Le passage de la page 2 à 3 indiquait toujours « Le journal est obligatoire » obligeant à ressaisir le journal pour enlever l’erreur. Corrigé
Brouillard des dépenses
En cochant la case sous « Entité », on perdait le contenu de la dernière colonne. Corrigé
Situation locative (tous modèles)
- Avec trop perçu uniquement
Les écritures ayant une date antérieure à la date de début de période d’édition et portant sur une période supérieure ou égale à la période d’édition étaient naturellement retirées du solde précédent. Par contre, elles n’étaient pas réintégrées sur les écritures de la période et cela faussait donc le nouveau solde du locataire. Corrigé
Balance des fonds mandants
Après clôture, s’il existait des mouvements fournisseurs sur le journal CL alors le solde après déduction (débiteur ou créditeur) n’était pas valorisé. On a avait donc une différence pour le même état, avant et après clôture. Corrigé
Correction apportée par le changement de comportement des écritures au moment de la clôture. Cf. chapitre comptabilité)
Passerelle Immofacile
Seules les images des lots loués étaient envoyées. Corrigé
MODULE SCI
Facturation
- Numéro de pièce
Si le journal de vente choisi au moment de la facturation est en numérotation de pièce automatique, alors un n° de pièce est attribué à chaque bloc créé
Concerne : G_SCIPasseQuitEnFacturation (lignes 42+43 et un peu partout, à chaque création d’écriture…)
Export vers SAGE
Il est maintenant possible d’automatiser un export des écritures comptables vers SAGE natif.
Pour de plus amples informations, contactez notre service commercial au 03 83 90 36 36
MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)
Entité
IBAN
Ajout d’un contrôle de validité sur l’IBAN
TPE
- Le code 8 (SystemPay) est renommé « Lyra -> systemPay BPCE et Clic&Pay CDN »
- Journal des transactions : pour le code 8 (Lyra), le fichier envoyé par la banque est au format CSV
Lors de la relève de mail, un traitement spécifique est réalisé pour ce TPE 8
Liste des factures
- Facturation module
En facturation Syndicat, il est désormais possible de choisir le compte fournisseur que l’on veut imputer
Par défaut, propose celui des paramètres, mais il est possible de le modifier.
Clôture (modules Gérance et Saisonnier)
Comptes à lettrer et/ou à pointer
Lors de la clôture, pour les comptes à lettrer ou à pointer, les écritures de R.A.N seront générées avec comme date d’échéance (si elle est vide), la date de l’écriture d’origine.
Permet notamment de mieux gérer la balance des mandants
Brouillard d’encaissement
- En comptabilité générale, c’est le type 15 (virements reçus) qui est proposé par défaut.
- En gérance, sur « Chèque reçus », le fichier TLMC est directement généré lors de la comptabilisation
N’a d’intérêt qu’avec un lecteur de chèque Orone
- Virements reçus
Import d’un extrait CAMT 54 : permet désormais l’import sans contrainte de fichiers contenant des données multi-modules
CORRECTIONS DIVERSES
Entité – Onglet NOTES
Quand on cochait « Utiliser les paramètres du gestionnaire de l’immeuble », les champs « adresse » et « Courriel » restaient visibles
Module de paiement
- Paiement fournisseur
Les 3 points ne permettaient pas de voir la note complémentaire. Corrigé
Module Saisonnier
CORRECTIONS DIVERSES
Tarif du lot
Le bouton « Récapitulatif » provoquait une erreur s’il y avait plus de 2 bornes de dates sur le tarif. Corrigé
Concerne : LS_AssistantLot_RecapPss
Tarifs génériques
Le bouton « Récapitulatif » provoquait une erreur s’il y avait plus de 2 bornes de dates sur le tarif. Corrigé
Administration
Utilisateurs
Deux nouveaux boutons vous permettent de gagner du temps quand tu crées un nouvel utilisateur ou si un utilisateur existant a ses droits d’accès qui changent.
Recopier autorisations (onglet autorisations d’accès (1))
Ajout d’un bouton permettant de recopier les autorisations d’un autre utilisateur sur l’utilisateur courant
Après un clic sur ce bouton, vous choisissez dans une liste l’utilisateur cible
Recopier autorisations (onglet autorisations d’accès (2))
Après un clic sur ce bouton, vous choisissez dans une liste l’utilisateur cible
Départ d’un utilisateur
- L’écran de saisie a été refait
- Ajout d’un bouton « Attribuer à .. »
Permet de choisir un utilisateur dans une liste et lui affecter en un clic toutes les fiches de l’utilisateur partant …
Export Observatoire IDF
Assouplissement des règles de publication : les données complémentaires ne sont plus obligatoires et sont réduites.
Dorénavant, ce sont les données de l’onglet ETAT DATÉ de la fiche immeuble qui sont reprises. Si une information n’est pas renseignée, elle part avec une valeur approximative…
Il n’y aura donc plus de rejet à l’émission !
donnant accès à de nouvelles possibilités…
